За I квартал 2021 року
| Додаток 3 | |||
| до Порядку складання, затвердження | |||
| та контролю виконання фінансового плану | |||
| суб'єкта господарювання державного сектору економіки | |||
| (пункт 11) | |||
| Код | |||
| Рік | 2021 | ||
| Підприємство | Державне підприємство "Українська студія телевізійних фільмів "Укртелефільм" | за ЄДРПОУ | 02841347 |
| Організаційно-правова форма | Державне підприємство | за КОПФГ | 140 |
| Територія | М.КИЇВ | за КОАТУУ | 8036600000 |
| Суб'єкт управління | Державний комітет телебачення і радіомовлення України | за СПОДУ | 21104 |
| Галузь | за ЗКГНГ | ||
| Вид економічної діяльності | Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм | за КВЕД | 59.11 |
| Одиниця виміру, тис. грн | Стандарти звітності П(с)БОУ | ||
| Форма власності | ДЕРЖАВНА | Стандарти звітності МСФЗ | |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 18 | ||
| Місцезнаходження | вулиця ТУМАНЯНА, буд. 15, м. ДНІПРОВСЬКИЙ, М. КИЇВ, М.КИЇВ обл., 02002 | ||
| Телефон | 2924088 | ||
| Прізвище та ініціали керівника | Аврахов Тарас Григорович | ||
| ЗВІТ | |||
| про виконання фінансового плану | |||
| за I Квартал 2021 | |||
| (квартал, рік) | |||
| Основні фінансові показники | |||
| І. Формування фінансових результатів | |||
| І. Формування фінансових результатів |
| Доходи і витрати (деталізація) |
| IІ. Розрахунки з бюджетом |
| Розподіл чистого прибутку |
| ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом) |
| І. Рух коштів у результаті операційної діяльності |
| IV. Капітальні інвестиції | |||||||
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 4000 | - | - | - | - | - | - |
| V. Коефіцієнтний аналіз | ||
| Коефіцієнти рентабельності та прибутковості | ||
| директор | Аврахов Тарас Григорович | |
| (посада) | (підпис) | (ініціали, прізвище) |
| Інформація |
| до фінансового плану на 2021 рік |
| Державне підприємство "Українська студія телевізійних фільмів "Укртелефільм" |
| (найменування підприємства) |
| 1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці* |
| Загальна інформація про підприємство (резюме) |
| 6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031) |
Показано 14 з 48 полів; усі поля рядка відкриває його номер.
Рядки 1–50 з 515
| № | Аркуш | Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року минулий рік | Факт наростаючим підсумком з початку року поточний рік | Звітний період квартал рік план | Звітний період квартал рік факт | Звітний період квартал рік відхилення | Звітний період квартал рік виконання | Оптимальне значення | Звітний період квартал рік минулий рік | Звітний період квартал рік поточний рік | примітки | Факт відповідного періоду минулого року |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Осн. фін. пок. | Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 277.0 | 1,063.0 | 1,958.5 | 1,063.0 | - 895.5 | 54.3 | |||||
| 2 | Осн. фін. пок. | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (2,243.0) | (920.0) | (1,715.0) | (920.0) | - 795.0 | 53.6 | |||||
| 3 | Осн. фін. пок. | Валовий прибуток/збиток | 1020 | (1,966.0) | 143.0 | 243.5 | 143.0 | - 100.5 | 58.7 | |||||
| 4 | Осн. фін. пок. | Адміністративні витрати, у тому числі: | 1030 | (415.0) | (1,868.0) | (953.4) | (1,868.0) | 914.6 | 195.9 | |||||
| 5 | Осн. фін. пок. | витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | 1031 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 6 | Осн. фін. пок. | витрати на оренду службових автомобілів | 1032 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 7 | Осн. фін. пок. | витрати на консалтингові послуги | 1033 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 8 | Осн. фін. пок. | витрати на страхові послуги | 1034 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 9 | Осн. фін. пок. | витрати на аудиторські послуги | 1035 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 10 | Осн. фін. пок. | Витрати на збут | 1060 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 11 | Осн. фін. пок. | Інші операційні доходи, у тому числі: | 1070 | 124.0 | 138.0 | 150.0 | 138.0 | - 12.0 | 92.0 | |||||
| 12 | Осн. фін. пок. | курсові різниці | 1071 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 13 | Осн. фін. пок. | нетипові операційні доходи | 1072 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 14 | Осн. фін. пок. | Інші операційні витрати, у тому числі: | 1080 | - | (122.0) | (400.0) | (122.0) | - 278.0 | 30.5 | |||||
| 15 | Осн. фін. пок. | курсові різниці | 1081 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 16 | Осн. фін. пок. | нетипові операційні витрати | 1082 | - | - | (250.0) | - | - 250.0 | - | |||||
| 17 | Осн. фін. пок. | Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | (2,257.0) | (1,709.0) | (959.9) | (1,709.0) | - 749.1 | 178.0 | |||||
| 18 | Осн. фін. пок. | EBITDA | 1310 | (647.0) | (182.0) | (52.4) | (182.0) | - 129.6 | 347.3 | |||||
| 19 | Осн. фін. пок. | Рентабельність EBITDA | 5010 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | (17.1) | - 14.4 | 633.3 | |||||
| 20 | Осн. фін. пок. | Дохід від участі в капіталі | 1110 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 21 | Осн. фін. пок. | Втрати від участі в капіталі | 1120 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 22 | Осн. фін. пок. | Інші фінансові доходи | 1130 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 23 | Осн. фін. пок. | Фінансові витрати | 1140 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 24 | Осн. фін. пок. | Інші доходи, усього, у тому числі: | 1150 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 25 | Осн. фін. пок. | курсові різниці | 1151 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 26 | Осн. фін. пок. | Інші витрати, усього, у тому числі: | 1160 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 27 | Осн. фін. пок. | курсові різниці | 1161 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 28 | Осн. фін. пок. | Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | (2,257.0) | (1,709.0) | (959.9) | (1,709.0) | - 749.1 | 178.0 | |||||
| 29 | Осн. фін. пок. | Витрати з податку на прибуток | 1180 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 30 | Осн. фін. пок. | Дохід з податку на прибуток | 1181 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 31 | Осн. фін. пок. | Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 32 | Осн. фін. пок. | Збиток від припиненої діяльності після оподаткування | 1191 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 33 | Осн. фін. пок. | Чистий фінансовий результат | 1200 | (2,257.0) | (1,709.0) | (959.9) | (1,709.0) | - 749.1 | 178.0 | |||||
| 34 | Осн. фін. пок. | Прибуток | 1201 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 35 | Осн. фін. пок. | Збиток | 1202 | (2,257.0) | (1,709.0) | (959.9) | (1,709.0) | 749.1 | 178.0 | |||||
| 36 | Осн. фін. пок. | Усього доходів | 1210 | 401.0 | 1,201.0 | 2,108.5 | 1,201.0 | - 907.5 | 57.0 | |||||
| 37 | Осн. фін. пок. | Усього витрат | 1220 | (2,658.0) | (2,910.0) | (3,068.4) | (2,910.0) | - 158.4 | 94.8 | |||||
| 38 | Осн. фін. пок. | Неконтрольована частка | 1230 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 39 | Осн. фін. пок. | Елементи операційних витрат | ||||||||||||
| 40 | Осн. фін. пок. | Матеріальні витрати, у тому числі: | 1400 | - | - | 47.0 | - | - 47.0 | - | |||||
| 41 | Осн. фін. пок. | витрати на сировину та основні матеріали | 1401 | - | - | 39.0 | - | - 39.0 | - | |||||
| 42 | Осн. фін. пок. | витрати на паливо та енергію | 1402 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 43 | Осн. фін. пок. | Витрати на оплату праці | 1410 | 585.0 | 627.0 | 875.0 | 627.0 | - 248.0 | 71.7 | |||||
| 44 | Осн. фін. пок. | Відрахування на соціальні заходи | 1420 | 128.6 | 125.0 | 192.5 | 125.0 | - 67.5 | 64.9 | |||||
| 45 | Осн. фін. пок. | Амортизація | 1430 | 1,610.0 | 1,527.0 | 657.5 | 1,527.0 | 869.5 | 232.2 | |||||
| 46 | Осн. фін. пок. | Інші операційні витрати | 1440 | 334.4 | 631.0 | 1,213.0 | 631.0 | - 582.0 | 52.0 | |||||
| 47 | Осн. фін. пок. | Усього | 1450 | 2,658.0 | 2,910.0 | 2,985.0 | 2,910.0 | - 75.0 | 97.5 | |||||
| 48 | Осн. фін. пок. | IІ. Розрахунки з бюджетом | ||||||||||||
| 49 | Осн. фін. пок. | Розподіл чистого прибутку | ||||||||||||
| 50 | Осн. фін. пок. | Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | 2000 | (12,217.0) | (18,264.0) | (15,228.7) | (18,264.0) | - 3,035.3 | 119.9 |