Звіт про виконання фінансового плану за 2020 рік
| Додаток 2 | |||
| до Порядку складання, затвердження та контролю виконання | |||
| фінансових планів комунальних підприємств, господарських | |||
| товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків | |||
| належить Чорноморскій територіальній громаді | |||
| Рік | Коди | ||
| Підприємство | КП "ПС "Юність" | за ЄДРПОУ | 42711190 |
| Організаційно-правова форма | комунальне підприємство | за КОПФГ | 150 |
| Територія | Одеська область, м.Чорноморськ | за КОАТУУ | 5110800000 |
| Орган державного управління | Чорноморська міська рада | за СПОДУ | |
| Галузь | охорона здоров'я, фізична культура | за ЗКГНГ | |
| Вид економічної діяльності | Функціонування спортивних споруд | за КВЕД | |
| Одиниця виміру | тис. грн | Стандарти звітності П(с)БОУ | V |
| Форма власності | комунальна | Стандарти звітності МСФЗ | |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 59 | ||
| Місцезнаходження | 68003 Одеська область м.Чорноморськ просп.Миру 20 | ||
| Телефон | +380486862100 | ||
| Прізвище та ініціали керівника | Хловчик В.В. | ||
| ЗВІТ | |||
| ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА | |||
| за 2020 рік | |||
| (квартал, рік) | |||
| Основні фінансові показники | |||
| І. Формування фінансових результатів | |||
| І. Формування фінансових результатів |
| Доходи і витрати (деталізація) |
| IІ. Розрахунки з бюджетом |
| Розподіл чистого прибутку |
| ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом) |
| IV. Капітальні інвестиції |
| V. Коефіцієнтний аналіз | |
| Коефіцієнти рентабельності та прибутковості | |
| (підпис) | |
| Головний бухгалтер | Т.М.Литовських |
| Інформація |
| до фінансового плану на 2020 рік |
| КП "ПС "Юність" |
| (найменування підприємства) |
| 1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці |
| Загальна інформація про підприємство (резюме) |
| 6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031) | |
| 7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032) | |
| 8. Джерела капітальних інвестицій | |
| тис. грн (без ПДВ) | |
| Головний бухгалтер | Т.М.Литовських |
| {Додаток 3 в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1394 від 03.11.2015} | |
Показано 14 з 64 полів; усі поля рядка відкриває його номер.
Рядки 1–50 з 452
| № | Аркуш | Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року минулий рік | Факт наростаючим підсумком з початку року поточний рік | Звітний період квартал рік план | Звітний період квартал рік факт | Звітний період квартал рік відхилення | Звітний період квартал рік виконання | Звітний період рік план | Звітний період рік факт | Звітний період рік відхилення | Звітний період рік виконання | Стовпець 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Осн. фін. пок. | Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 5,168 | 3,167 | 3,844 | 3,167 | (677) | 82.4 | |||||
| 2 | Осн. фін. пок. | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (9,490) | (10,295) | (11,869) | (10,295) | 1,574 | 86.7 | |||||
| 3 | Осн. фін. пок. | Валовий прибуток/збиток | 1020 | (4,322) | (7,128) | (8,025) | (7,128) | 897 | 88.8 | |||||
| 4 | Осн. фін. пок. | Адміністративні витрати, у тому числі: | 1030 | (785) | (1,243) | (755) | (1,243) | (488) | 164.6 | |||||
| 5 | Осн. фін. пок. | витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | 1031 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! | |||||
| 6 | Осн. фін. пок. | витрати на оренду службових автомобілів | 1032 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! | |||||
| 7 | Осн. фін. пок. | витрати на консалтингові послуги | 1033 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! | |||||
| 8 | Осн. фін. пок. | витрати на страхові послуги | 1034 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! | |||||
| 9 | Осн. фін. пок. | витрати на аудиторські послуги | 1035 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! | |||||
| 10 | Осн. фін. пок. | Витрати на збут | 1060 | - | - | - | - | #VALUE! | #VALUE! | |||||
| 11 | Осн. фін. пок. | Інші операційні доходи, у тому числі: | 1070 | 6,612 | 8,589 | 6,908 | 8,589 | 1,681 | 124.3 | |||||
| 12 | Осн. фін. пок. | курсові різниці | 1071 | - | - | - | - | - | #DIV/0! | |||||
| 13 | Осн. фін. пок. | нетипові операційні доходи | 1072 | 6,385 | 8,089 | 6,750 | 8,089 | 1,339 | 119.8 | |||||
| 14 | Осн. фін. пок. | Інші операційні витрати, у тому числі: | 1080 | (115) | (184) | (51) | (184) | (133) | 360.8 | |||||
| 15 | Осн. фін. пок. | курсові різниці | 1081 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! | |||||
| 16 | Осн. фін. пок. | нетипові операційні витрати | 1082 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! | |||||
| 17 | Осн. фін. пок. | Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | 1,390 | 34 | (1,923) | 34 | 1,957 | -1.8 | |||||
| 18 | Осн. фін. пок. | EBITDA | 1310 | (4,358) | (6,940) | (7,786) | (6,940) | 846 | 89.1 | |||||
| 19 | Осн. фін. пок. | Рентабельність EBITDA | 5010 | (84.3) | (219.1) | (202.5) | (219.1) | (17) | 108.2 | |||||
| 20 | Осн. фін. пок. | Дохід від участі в капіталі | 1110 | - | - | - | - | - | #DIV/0! | |||||
| 21 | Осн. фін. пок. | Втрати від участі в капіталі | 1120 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! | |||||
| 22 | Осн. фін. пок. | Інші фінансові доходи | 1130 | 5 | 19 | - | 19 | 19 | #DIV/0! | |||||
| 23 | Осн. фін. пок. | Фінансові витрати | 1140 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! | |||||
| 24 | Осн. фін. пок. | Інші доходи, усього, у тому числі: | 1150 | 371 | 585 | - | 585 | 585 | #DIV/0! | |||||
| 25 | Осн. фін. пок. | курсові різниці | 1151 | - | - | - | - | - | #DIV/0! | |||||
| 26 | Осн. фін. пок. | Інші витрати, усього, у тому числі: | 1160 | - | - | - | - | - | #DIV/0! | |||||
| 27 | Осн. фін. пок. | курсові різниці | 1161 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! | |||||
| 28 | Осн. фін. пок. | Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | 1,766 | 638 | (1,923) | 638 | 2,561 | -33.2 | |||||
| 29 | Осн. фін. пок. | Витрати з податку на прибуток | 1180 | ( ) | (366) | ( ) | (366) | #VALUE! | #VALUE! | |||||
| 30 | Осн. фін. пок. | Дохід з податку на прибуток | 1181 | - | #DIV/0! | |||||||||
| 31 | Осн. фін. пок. | Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 | - | #DIV/0! | |||||||||
| 32 | Осн. фін. пок. | Збиток від припиненої діяльності після оподаткування | 1191 | - | #DIV/0! | |||||||||
| 33 | Осн. фін. пок. | Чистий фінансовий результат | 1200 | 1,766 | 272 | (1,923) | 272 | 2,195 | -14.1 | |||||
| 34 | Осн. фін. пок. | Прибуток | 1201 | 1,520 | - | - | - | - | #DIV/0! | |||||
| 35 | Осн. фін. пок. | Збиток | 1202 | ( ) | (519) | - | - | - | #DIV/0! | |||||
| 36 | Осн. фін. пок. | Усього доходів | 1210 | 12,156 | 12,360 | 10,752 | 12,360 | 1,608 | 115.0 | |||||
| 37 | Осн. фін. пок. | Усього витрат | 1220 | (10,390) | (12,088) | (12,675) | (12,088) | 587 | 95.4 | |||||
| 38 | Осн. фін. пок. | Неконтрольована частка | 1230 | - | #DIV/0! | |||||||||
| 39 | Осн. фін. пок. | Елементи операційних витрат | - | #DIV/0! | ||||||||||
| 40 | Осн. фін. пок. | Матеріальні витрати, у тому числі: | 1400 | 202 | 2,429 | 3,045 | 2,429 | (616) | 79.8 | |||||
| 41 | Осн. фін. пок. | витрати на сировину та основні матеріали | 1401 | 202 | 1,564 | 1,790 | 1,564 | (226) | 87.4 | |||||
| 42 | Осн. фін. пок. | витрати на паливо та енергію | 1402 | - | 865 | 1,255 | 865 | (390) | 68.9 | |||||
| 43 | Осн. фін. пок. | Витрати на оплату праці | 1410 | 5,001 | 6,298 | 6,651 | 6,298 | (353) | 94.7 | |||||
| 44 | Осн. фін. пок. | Відрахування на соціальні заходи | 1420 | 947 | 1,343 | 1,546 | 1,343 | (203) | 86.9 | |||||
| 45 | Осн. фін. пок. | Амортизація | 1430 | 637 | 1,115 | 887 | 1,115 | 228 | 125.7 | |||||
| 46 | Осн. фін. пок. | Інші операційні витрати | 1440 | 3,602 | 537 | 546 | 537 | (9) | 98.4 | |||||
| 47 | Осн. фін. пок. | Усього | 1450 | 10,389 | 11,722 | 12,675 | 11,722 | (953) | 92.5 | |||||
| 48 | Осн. фін. пок. | IІ. Розрахунки з бюджетом | ||||||||||||
| 49 | Осн. фін. пок. | Розподіл чистого прибутку | ||||||||||||
| 50 | Осн. фін. пок. | Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | 2000 | - | 1,766 | - | 1,766 | 1,766 | #DIV/0! |