Комунальна установа "Сумський міський Установа (надання соціальних послуг) "Берегиня"

Зарічний	за КОАТУУ
	за КОПФГ
Комунальна організація (установа, заклад)
Міністерство соціальної політики України Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів	за КОДУ за КВЕД

Територія Організаційно-правова форма господарювання Орган державного управління Вид економічної діяльності Одиниця виміру: грн Періодичність: річна

БАЛАНС

на 01 січня 2020 року

Додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»

КОДИ Дата (рік, місяць, число)2020

за ЄДРПОУ 24023394 5910136300 430 17074

88.10

Код

АКТИВ рядка

1 2 І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ

Основні засоби:	1000	725205	655638
первісна вартість	1001	1797941	1778416
знос	1002	1072736	1122778
Інвестиційна нерухомість:	1010	-		-
первісна вартість	1011	-		-
знос	1012	-		-
Нематеріальні активи:	1020	-		-
первісна вартість	1021	-		-
накопичена амортизація	1022	-		-
Незавершені капітальні інвестиції	1030	-		-
Довгострокові біологічні активи:	1040	-		-
первісна вартість	1041	-		-
накопичена амортизація	1042	-		-
Запаси	1050	79199	103236
Виробництво	1060	-		-
Поточні біологічні активи	1090	-		-
Усього за розділом І	1095	804404	758874
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	-		-
Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:	1110	-		-
цінні папери, крім акцій	1111	-		-
акції та інші форми участі в капіталі	1112	-		-
за розрахунками з бюджетом	1120	-		-
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1125	-		-

ІІ. ФІНАНСОВІ АКТИВИ

Поточна дебіторська заборгованість:

202000000013957269 АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "

Форма №1-дс

На початок На кінець звітного періоду звітного періоду

3 4

ст. 1 з 3

територіальний центр соціального обслуговування

за наданими кредитами	1130	-	-
за виданими авансами	1135	-	-
за розрахунками із соціального страхування	1140	14565	4181
за внутрішніми розрахунками	1145	-	-
інша поточна дебіторська заборгованість	1150	-	-
Поточні фінансові інвестиції Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:	1155	-	-
національній валюті, у тому числі в:	1160	58	18808
касі	1161	58	58
казначействі	1162	-	18750
установах банків	1163	-	-
дорозі	1164	-	-
іноземній валюті Кошти бюджетів та інших клієнтів на:	1165	-	-
єдиному казначейському рахунку	1170	-	-
рахунках в установах банків, у тому числі в:	1175	-	-
національній валюті	1176	-	-
іноземній валюті	1177	-	-
Інші фінансові активи	1180	-	-
Усього за розділом ІІ	1195	14623	22989
ІІІ. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	-	-
БАЛАНС	1300	819027	781863
ПАСИВ 1 І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ	Код рядка 2	На початок звітного періоду 3	На кінець звітного періоду 4
Внесений капітал	1400	819122	1785771
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	-14660	-1026838
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	-	-
Усього за розділом І II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Довгострокові зобов’язання:	1495	804462	758933
за цінними паперами	1500	-	-
за кредитами	1510	-	-
інші довгострокові зобов’язання	1520	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями Поточні зобов’язання:	1530	-	-
за платежами до бюджету	1540	2958	4471
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	-	-
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	-	18459
за розрахунками із соціального страхування	1565	11607	-
за внутрішніми розрахунками	1570	-	-
інші поточні зобов’язання, з них:	1575	-	-
за цінними паперами	1576	-	-

202000000013957269 АС " Є-ЗВІТНІСТЬ " ст. 2 з 3

Усього за розділом ІІ	1595	14565	22930
ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	-	-
ІV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	-	-
БАЛАНС	1800	819027	781863
Керівник (посадова особа) Головний бухгалтер (спеціаліст, на якого покладено виконання обов’язків бухгалтерської служби)		Галіченко ІФ Кравцова РМ

202000000013957269 АС " Є-ЗВІТНІСТЬ " ст. 3 з 3