39754779-Q3-2019.xlsx
Звіт про виконання фінансового плану КП "Міська інфраструктура" Дніпровської міської ради у ІІІ кварталі 2019 року
- Формат
- XLSX
- Записів
- 465
- Розмір
- 182 КБ
- Стан
- актуальний · 14 жовтня 2026 р.
- Змінено джерелом
- 3 березня 2020 р.
Дані
Текст аркуша поза таблицею: заголовки, реквізити, примітки · 55 рядків
фінплан - зведені показники
| Додаток 3 | |||
| до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпропетровська | |||
| Рік 2019 | Коди | ||
| Підприємство | Комунальне підприємство "Міська інфраструктура" Дніпровської міської ради | за ЄДРПОУ | 39754779 |
| Організаційно-правова форма | комунальне підприємство | за КОПФГ | 150 |
| Територія | Дніпропетровська область, місто Дніпро, Шевченківський район | за КОАТУУ | 1210136600 |
| Орган державного управління | за СПОДУ | ||
| Галузь | за ЗКГНГ | ||
| Вид економічної діяльності | комплексне обслуговування об'єктів | за КВЕД | 81.10 |
| Одиниця виміру, тис. гривень | Стандарти звітності П(с)БОУ | Х | |
| Форма власності | комунальна | Стандарти звітності МСФЗ | |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 103 | ||
| Місцезнаходження | 49000, м.Дніпро, просп.Дмитра Яворницького, буд.75 | ||
| Телефон | (056) 767-03-36 | ||
| Прізвище та ініціали керівника | Басова Н.В. | ||
| ЗВІТ | |||
| ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА | |||
| за 9 місяців 2019 року | |||
| (І квартал, півріччя, 9 місяців, рік) | |||
| Основні фінансові показники | |||
| І. Формування фінансових результатів | |||
1. Фін результат
| Таблиця І. Формування фінансових результатів |
| Доходи і витрати (деталізація) |
2. Розрахунки з бюджетом
| Таблиця IІ. Розрахунки з бюджетом | ||
| Розподіл чистого прибутку | ||
| Директор | Н.В. Басова | |
| (посада) | (підпис) | (ініціали, прізвище) |
3. Рух грошових коштів
| Таблиця ІІІ. Рух грошових коштів |
| І. Рух коштів у результаті операційної діяльності |
4. Кап. інвестиції
| Таблиця IV. Капітальні інвестиції | ||||||
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 4000 | 51,580 | 43,041 | 27,775 | -15,266 | 64.5 |
| Директор | Н.В. Басова | |||||
| (посада) | (підпис) | (ініціали, прізвище) | ||||
5. Коефіцієнти
| Таблиця V. Коефіцієнтний аналіз | ||
| Коефіцієнти рентабельності та прибутковості | ||
| Директор | Н.В. Басова | |
| (посада) | (підпис) | (ініціали, прізвище) |
6.1. Інша інфо_1
| Таблиця VI. Інформація до фінансового плану на 9 місяців 2019 року |
| КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА ІНФРАСТРУКТУРА" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ |
| (найменування підприємства) |
| 1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці |
| Загальна інформація про підприємство (резюме): КП «Міська інфраструктура» ДМР було створено відповідно до рішення Дніпропетровської міської ради від 18.05.2016 № 20/8 на базі відокремленої частини комунальної власності територіальної громади міста Дніпра. Власником КП «Міська інфраструктура» ДМР є територіальна громада міста Дніпра, в особі Дніпровської міської ради. Метою створення комунального підприємства є господарська діяльність для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою отримання прибутку. Основним напрямом діяльності є забезпечення розвитку відповідно до сучасних вимог інфраструктури міста, забезпечення збалансованого результату, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів, організації культурного дозвілля мешканців нашого міста, а також розвиток та надання можливостей для занять фізичною культурою і спортом. Головними принципами є якісне та своєчасне виконання своїх обов’язків. На цей час КП "Міська інфраструктура" ДМР прийняло на баланс парк ім. Володі Дубініна, імені Писаржевського, парк Зелений Гай, стадіон "Авангард", сквер "Амурський парк", сквер Святих Кирила та Мефодія, сквер Івана Старова та розпочаті роботи з благоустрою та облаштуванню цих об’єктів. Кількість планових штатних одиниць на підприємстві в еквіваленті повної зайнятості 160. |
| 2. Перелік відокремлених підрозділів підприємства, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану |
| 4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства |
| 5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів |
6.2. Інша інфо_2
| 6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1041) |
| 7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1042) |
Показано 14 з 64 полів; усі поля рядка відкриває його номер.
Рядки 1–50 з 465
| № | Аркуш sheet_name | Найменування показника | Код рядка | Минулий рік аналогічний період | Звітний період план | Звітний період факт | Звітний період відхилення | Звітний період виконання | Минулий рік анало гічний період | Звітний період відхи лення | Оптимальне значення | Звітний період | примітки | Таблиця table_name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | фінплан - зведені показники | Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 159 | 75 | 664 | +589 | 885.3 | ||||||
| 2 | фінплан - зведені показники | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0.0 | ||||||
| 3 | фінплан - зведені показники | Валовий прибуток/збиток | 1020 | 159 | 75 | 664 | +589 | 885.3 | ||||||
| 4 | фінплан - зведені показники | Адміністративні витрати | 1040 | 11,521 | 9,892 | 12,149 | +2,257 | 122.8 | ||||||
| 5 | фінплан - зведені показники | Витрати на збут | 1070 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0.0 | ||||||
| 6 | фінплан - зведені показники | Інші операційні доходи/витрати | 1300 | -22,657 | -16,163 | -18,576 | -2,413 | 114.9 | ||||||
| 7 | фінплан - зведені показники | Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | -34,019 | -25,980 | -30,572 | -4,592 | 117.7 | ||||||
| 8 | фінплан - зведені показники | EBITDA | 1410 | -31,685 | -23,839 | -27,052 | -3,213 | 113.5 | ||||||
| 9 | фінплан - зведені показники | Рентабельність EBITDA | 5010 | -199 | -199 | -41 | +159 | 20.4 | ||||||
| 10 | фінплан - зведені показники | Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності | 1310 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0.0 | ||||||
| 11 | фінплан - зведені показники | Інші доходи/витрати | 1320 | 9,607 | 13,162 | 13,503 | +341 | 102.6 | ||||||
| 12 | фінплан - зведені показники | Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | -24,412 | -12,818 | -17,069 | -4,251 | 133.2 | ||||||
| 13 | фінплан - зведені показники | Витрати (дохід) з податку на прибуток | 1180 | +0 | ||||||||||
| 14 | фінплан - зведені показники | Чистий фінансовий результат | 1200 | -24,412 | -12,818 | -17,069 | -4,251 | 133.2 | ||||||
| 15 | фінплан - зведені показники | Коефіцієнт рентабельності діяльності | 5040 | |||||||||||
| 16 | фінплан - зведені показники | IІ. Розрахунки з бюджетом | ||||||||||||
| 17 | фінплан - зведені показники | Відрахування частини чистого прибутку | 2100 | |||||||||||
| 18 | фінплан - зведені показники | Податок на прибуток підприємств | 2110 | |||||||||||
| 19 | фінплан - зведені показники | Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом) | 2120/2130 | |||||||||||
| 20 | фінплан - зведені показники | Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів | 2140 | 1,695 | 1,849 | 2,183 | +334 | 118.1 | ||||||
| 21 | фінплан - зведені показники | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2150 | 1,908 | 2,086 | 2,467 | +381 | 118.3 | ||||||
| 22 | фінплан - зведені показники | Усього виплат на користь держави | 2200 | 3,603 | 3,935 | 4,650 | +715 | 118.2 | ||||||
| 23 | фінплан - зведені показники | ІІІ. Рух грошових коштів | ||||||||||||
| 24 | фінплан - зведені показники | Грошові кошти на початок періоду | 3600 | 11,116 | 15,292 | 15,292 | +0 | 100.0 | ||||||
| 25 | фінплан - зведені показники | Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності | 3090 | -84,367 | -10,938 | -658 | +10,280 | 6.0 | ||||||
| 26 | фінплан - зведені показники | Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3320 | -51,580 | -43,041 | -27,775 | +15,266 | 64.5 | ||||||
| 27 | фінплан - зведені показники | Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності | 3580 | 146,706 | 42,450 | 38,886 | -3,564 | 91.6 | ||||||
| 28 | фінплан - зведені показники | Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3610 | |||||||||||
| 29 | фінплан - зведені показники | Грошові кошти на кінець періоду | 3620 | 21,875 | 3,763 | 25,745 | +21,982 | 684.2 | ||||||
| 30 | фінплан - зведені показники | IV. Капітальні інвестиції | ||||||||||||
| 31 | фінплан - зведені показники | Капітальні інвестиції | 4000 | 51,580 | 43,041 | 27,775 | -15,266 | 64.5 | ||||||
| 32 | фінплан - зведені показники | V. Коефіцієнтний аналіз | ||||||||||||
| 33 | фінплан - зведені показники | Коефіцієнт рентабельності активів | 5020 | -0.09 | -0.04 | -0.06 | -0.02 | 141.7 | ||||||
| 34 | фінплан - зведені показники | Коефіцієнт рентабельності власного капіталу | 5030 | -0.09 | -0.04 | -0.06 | -0.02 | 142.3 | ||||||
| 35 | фінплан - зведені показники | Коефіцієнт фінансової стійкості | 5110 | 26.09 | 267.14 | 122.24 | -144.89 | 45.8 | ||||||
| 36 | фінплан - зведені показники | VI. Звіт про фінансовий стан | ||||||||||||
| 37 | фінплан - зведені показники | Необоротні активи | 6000 | 256,993 | 305,842 | 275,365 | -30,477 | 90.0 | ||||||
| 38 | фінплан - зведені показники | Оборотні активи | 6010 | 24,292 | 15,920 | 27,073 | +11,153 | 170.1 | ||||||
| 39 | фінплан - зведені показники | у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти | 6020 | 21,885 | 3,763 | 25,745 | +21,982 | 684.2 | ||||||
| 40 | фінплан - зведені показники | Усього активи | 6030 | 281,285 | 321,762 | 302,438 | -19,324 | 94.0 | ||||||
| 41 | фінплан - зведені показники | Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6040 | 369 | 537 | 534 | -3 | 99.4 | ||||||
| 42 | фінплан - зведені показники | Поточні зобов'язання і забезпечення | 6050 | 10,015 | 663 | 1,920 | +1,257 | 289.6 | ||||||
| 43 | фінплан - зведені показники | Усього зобов'язання і забезпечення | 6060 | 10,384 | 1,200 | 2,454 | +1,254 | 204.5 | ||||||
| 44 | фінплан - зведені показники | у тому числі державні гранти і субсидії | 6070 | |||||||||||
| 45 | фінплан - зведені показники | у тому числі фінансові запозичення | 6080 | |||||||||||
| 46 | фінплан - зведені показники | Власний капітал | 6090 | 270,901 | 320,562 | 299,984 | -20,578 | 93.6 | ||||||
| 47 | фінплан - зведені показники | Директор | Н.В. Басова | |||||||||||
| 48 | фінплан - зведені показники | (посада) | (підпис) | (ініціали, прізвище) | ||||||||||
| 49 | 1. Фін результат | Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати) | 1000 | 75 | 664 | 885.3 | 159 | +589 | ||||||
| 50 | 1. Фін результат | Послуги з тимчасового використання території парку не за цільовим призначенням | 1000/1 | 75 | 601 | 801.3 | 35 | +526 |